配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/01 |
美元 |
0.0677 |
15.23 |
| 2026/08/03 |
美元 |
0.0677 |
15.26 |
| 2026/07/01 |
美元 |
0.0677 |
14.90 |
| 2026/06/01 |
美元 |
0.0677 |
14.97 |
| 2026/05/05 |
美元 |
0.0677 |
15.04 |
| 2026/04/01 |
美元 |
0.0677 |
15.43 |
| 2026/03/02 |
美元 |
0.0677 |
14.56 |
| 2026/02/02 |
美元 |
0.0677 |
14.50 |
| 2026/01/02 |
美元 |
0.0677 |
14.51 |
| 2025/12/01 |
美元 |
0.0677 |
14.71 |
| 2025/11/03 |
美元 |
0.0677 |
14.68 |
| 2025/10/01 |
美元 |
0.0677 |
14.90 |
| 2025/09/01 |
美元 |
0.0677 |
14.94 |
| 2025/08/01 |
美元 |
0.0677 |
14.92 |
| 2025/07/01 |
美元 |
0.0677 |
14.99 |
| 2025/06/02 |
美元 |
0.0677 |
15.28 |
| 2025/05/02 |
美元 |
0.0677 |
15.56 |
| 2025/04/01 |
美元 |
0.0677 |
15.06 |
| 2025/03/03 |
美元 |
0.0677 |
14.64 |
| 2025/02/03 |
美元 |
0.0677 |
14.59 |
| 2025/01/02 |
美元 |
0.0677 |
14.63 |
| 2024/12/02 |
美元 |
0.0677 |
14.34 |
| 2024/11/01 |
美元 |
0.0677 |
14.20 |
| 2024/10/01 |
美元 |
0.0677 |
13.96 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
