柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(台幣)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/01 |
台幣 |
0.0257 |
5.32 |
| 2026/08/03 |
台幣 |
0.0257 |
5.25 |
| 2026/07/01 |
台幣 |
0.0257 |
5.24 |
| 2026/06/01 |
台幣 |
0.0257 |
5.26 |
| 2026/05/04 |
台幣 |
0.0257 |
5.22 |
| 2026/04/01 |
台幣 |
0.0257 |
5.24 |
| 2026/03/02 |
台幣 |
0.0257 |
5.15 |
| 2026/02/02 |
台幣 |
0.0257 |
5.13 |
| 2026/01/02 |
台幣 |
0.0257 |
5.14 |
| 2025/12/01 |
台幣 |
0.0257 |
5.14 |
| 2025/11/03 |
台幣 |
0.0257 |
5.18 |
| 2025/10/01 |
台幣 |
0.0257 |
5.18 |
| 2025/09/01 |
台幣 |
0.0257 |
5.19 |
| 2025/08/01 |
台幣 |
0.0257 |
5.29 |
| 2025/07/01 |
台幣 |
0.0257 |
5.30 |
| 2025/06/02 |
台幣 |
0.0257 |
5.34 |
| 2025/05/02 |
台幣 |
0.0257 |
5.11 |
| 2025/04/01 |
台幣 |
0.0257 |
4.94 |
| 2025/03/03 |
台幣 |
0.0257 |
4.96 |
| 2025/02/03 |
台幣 |
0.0257 |
5.04 |
| 2025/01/02 |
台幣 |
0.0257 |
5.00 |
| 2024/12/02 |
台幣 |
0.0257 |
4.96 |
| 2024/11/01 |
台幣 |
0.0257 |
4.98 |
| 2024/10/01 |
台幣 |
0.0257 |
4.95 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
