配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2024/11/01 |
人民幣 |
0.0518 |
8.36 |
| 2024/10/01 |
人民幣 |
0.0518 |
8.24 |
| 2024/09/03 |
人民幣 |
0.0518 |
8.28 |
| 2024/08/01 |
人民幣 |
0.0518 |
8.30 |
| 2024/07/01 |
人民幣 |
0.0518 |
8.32 |
| 2024/06/03 |
人民幣 |
0.0518 |
8.33 |
| 2024/05/02 |
人民幣 |
0.0518 |
8.43 |
| 2024/04/01 |
人民幣 |
0.0518 |
8.17 |
| 2024/03/01 |
人民幣 |
0.0518 |
8.26 |
| 2024/02/01 |
人民幣 |
0.0518 |
8.27 |
| 2024/01/02 |
人民幣 |
0.0518 |
8.25 |
| 2023/12/01 |
人民幣 |
0.0592 |
9.67 |
| 2023/11/01 |
人民幣 |
0.0592 |
10.09 |
| 2023/10/02 |
人民幣 |
0.0592 |
9.83 |
| 2023/09/01 |
人民幣 |
0.0592 |
9.48 |
| 2023/08/01 |
人民幣 |
0.0592 |
9.24 |
| 2023/07/03 |
人民幣 |
0.0592 |
9.27 |
| 2023/06/01 |
人民幣 |
0.0592 |
9.43 |
| 2023/05/02 |
人民幣 |
0.0592 |
9.24 |
| 2023/04/06 |
人民幣 |
0.0592 |
9.20 |
| 2023/03/01 |
人民幣 |
0.0592 |
9.21 |
| 2023/02/01 |
人民幣 |
0.0592 |
9.00 |
| 2023/01/03 |
人民幣 |
0.0592 |
9.25 |
| 2022/12/01 |
人民幣 |
0.0659 |
10.03 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
