柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(美元)

配息資料

除息日	幣別	息值	年化配息率%
2025/09/01	美元	0.0337	5.01
2025/08/01	美元	0.0337	5.02
2025/07/01	美元	0.0337	5.01
2025/06/02	美元	0.0337	5.08
2025/05/02	美元	0.0337	5.05
2025/04/01	美元	0.0337	5.04
2025/03/03	美元	0.0337	5.00
2025/02/03	美元	0.0337	5.09
2025/01/02	美元	0.0337	5.08
2024/12/02	美元	0.0337	5.00
2024/11/01	美元	0.0337	5.02
2024/10/01	美元	0.0337	4.94
2024/09/02	美元	0.0337	4.98
2024/08/01	美元	0.0337	5.01
2024/07/01	美元	0.0337	5.07
2024/06/03	美元	0.0337	5.09
2024/05/02	美元	0.0337	5.15
2024/04/01	美元	0.0337	5.04
2024/03/01	美元	0.0337	5.07
2024/02/01	美元	0.0337	5.02
2024/01/02	美元	0.0337	5.00
2023/12/01	美元	0.0360	5.51
2023/11/01	美元	0.0360	5.70
2023/10/02	美元	0.0360	5.63

附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。

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