配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/01 |
人民幣 |
0.0563 |
7.00 |
| 2026/08/03 |
人民幣 |
0.0557 |
7.00 |
| 2026/07/01 |
人民幣 |
0.0561 |
7.00 |
| 2026/06/01 |
人民幣 |
0.0570 |
7.00 |
| 2026/05/04 |
人民幣 |
0.0549 |
7.00 |
| 2026/04/01 |
人民幣 |
0.0519 |
7.00 |
| 2026/03/02 |
人民幣 |
0.0562 |
7.00 |
| 2026/02/02 |
人民幣 |
0.0562 |
7.00 |
| 2026/01/02 |
人民幣 |
0.0552 |
7.00 |
| 2025/12/01 |
人民幣 |
0.0553 |
7.00 |
| 2025/11/03 |
人民幣 |
0.0566 |
7.00 |
| 2025/10/01 |
人民幣 |
0.0559 |
7.00 |
| 2025/09/02 |
人民幣 |
0.0544 |
7.00 |
| 2025/08/01 |
人民幣 |
0.0544 |
7.00 |
| 2025/07/01 |
人民幣 |
0.0548 |
6.99 |
| 2025/06/02 |
人民幣 |
0.0346 |
4.51 |
| 2025/05/02 |
人民幣 |
0.0335 |
4.50 |
| 2025/04/01 |
人民幣 |
0.0333 |
4.50 |
| 2025/03/03 |
人民幣 |
0.0345 |
4.51 |
| 2025/02/03 |
人民幣 |
0.0355 |
4.50 |
| 2025/01/02 |
人民幣 |
0.0345 |
4.50 |
| 2024/12/02 |
人民幣 |
0.0356 |
4.50 |
| 2024/11/01 |
人民幣 |
0.0346 |
4.50 |
| 2024/10/01 |
人民幣 |
0.0347 |
4.50 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
