配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2024/11/01 |
人民幣 |
0.0346 |
4.50 |
| 2024/10/01 |
人民幣 |
0.0347 |
4.50 |
| 2024/09/03 |
人民幣 |
0.0346 |
4.50 |
| 2024/08/01 |
人民幣 |
0.0346 |
4.51 |
| 2024/07/01 |
人民幣 |
0.0344 |
4.50 |
| 2024/06/03 |
人民幣 |
0.0339 |
4.50 |
| 2024/05/02 |
人民幣 |
0.0330 |
4.51 |
| 2024/04/01 |
人民幣 |
0.0344 |
4.50 |
| 2024/03/01 |
人民幣 |
0.0339 |
4.50 |
| 2024/02/01 |
人民幣 |
0.0334 |
4.49 |
| 2024/01/02 |
人民幣 |
0.0337 |
4.51 |
| 2023/12/01 |
人民幣 |
0.0398 |
5.49 |
| 2023/11/01 |
人民幣 |
0.0381 |
5.51 |
| 2023/10/02 |
人民幣 |
0.0389 |
5.51 |
| 2023/09/01 |
人民幣 |
0.0403 |
5.51 |
| 2023/08/01 |
人民幣 |
0.0413 |
5.51 |
| 2023/07/03 |
人民幣 |
0.0412 |
5.51 |
| 2023/06/01 |
人民幣 |
0.0403 |
5.50 |
| 2023/05/02 |
人民幣 |
0.0403 |
5.50 |
| 2023/04/06 |
人民幣 |
0.0407 |
5.50 |
| 2023/03/01 |
人民幣 |
0.0440 |
6.01 |
| 2023/02/01 |
人民幣 |
0.0450 |
6.00 |
| 2023/01/03 |
人民幣 |
0.0432 |
6.00 |
| 2022/12/01 |
人民幣 |
0.0446 |
6.00 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
