柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(台幣)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/01 |
台幣 |
0.0400 |
8.35 |
| 2026/08/03 |
台幣 |
0.0400 |
8.22 |
| 2026/07/01 |
台幣 |
0.0400 |
8.17 |
| 2026/06/01 |
台幣 |
0.0400 |
8.19 |
| 2026/05/04 |
台幣 |
0.0400 |
8.11 |
| 2026/04/01 |
台幣 |
0.0400 |
8.12 |
| 2026/03/02 |
台幣 |
0.0400 |
7.97 |
| 2026/02/02 |
台幣 |
0.0400 |
7.91 |
| 2026/01/02 |
台幣 |
0.0400 |
7.91 |
| 2025/12/01 |
台幣 |
0.0400 |
7.89 |
| 2025/11/03 |
台幣 |
0.0400 |
7.93 |
| 2025/10/01 |
台幣 |
0.0400 |
7.92 |
| 2025/09/01 |
台幣 |
0.0400 |
7.92 |
| 2025/08/01 |
台幣 |
0.0400 |
8.05 |
| 2025/07/01 |
台幣 |
0.0400 |
8.05 |
| 2025/06/02 |
台幣 |
0.0400 |
8.09 |
| 2025/05/02 |
台幣 |
0.0400 |
7.72 |
| 2025/04/01 |
台幣 |
0.0400 |
7.45 |
| 2025/03/03 |
台幣 |
0.0400 |
7.46 |
| 2025/02/03 |
台幣 |
0.0400 |
7.57 |
| 2025/01/02 |
台幣 |
0.0400 |
7.49 |
| 2024/12/02 |
台幣 |
0.0400 |
7.42 |
| 2024/11/01 |
台幣 |
0.0400 |
7.43 |
| 2024/10/01 |
台幣 |
0.0400 |
7.37 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
