配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/08 |
人民幣 |
0.0426 |
7.54 |
| 2026/08/07 |
人民幣 |
0.0431 |
7.52 |
| 2026/07/08 |
人民幣 |
0.0435 |
7.46 |
| 2026/06/05 |
人民幣 |
0.0444 |
7.53 |
| 2026/05/08 |
人民幣 |
0.0454 |
7.52 |
| 2026/04/09 |
人民幣 |
0.0449 |
7.47 |
| 2026/03/06 |
人民幣 |
0.0466 |
7.55 |
| 2026/02/06 |
人民幣 |
0.0468 |
7.56 |
| 2026/01/08 |
人民幣 |
0.0464 |
7.45 |
| 2025/12/05 |
人民幣 |
0.0466 |
7.49 |
| 2025/11/07 |
人民幣 |
0.0479 |
7.58 |
| 2025/10/08 |
人民幣 |
0.0483 |
7.49 |
| 2025/09/08 |
人民幣 |
0.0482 |
7.45 |
| 2025/08/07 |
人民幣 |
0.0476 |
7.45 |
| 2025/07/08 |
人民幣 |
0.0473 |
7.42 |
| 2025/06/06 |
人民幣 |
0.0471 |
7.44 |
| 2025/05/08 |
人民幣 |
0.0474 |
7.47 |
| 2025/04/09 |
人民幣 |
0.0482 |
7.70 |
| 2025/03/07 |
人民幣 |
0.0496 |
7.52 |
| 2025/02/07 |
人民幣 |
0.0500 |
7.50 |
| 2025/01/08 |
人民幣 |
0.0498 |
7.46 |
| 2024/12/06 |
人民幣 |
0.0516 |
7.51 |
| 2024/11/07 |
人民幣 |
0.0524 |
7.52 |
| 2024/10/09 |
人民幣 |
0.0538 |
7.55 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
