宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(澳幣避險)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2024/10/09 |
澳幣 |
0.0200 |
2.26 |
| 2024/09/06 |
澳幣 |
0.0200 |
2.32 |
| 2024/08/07 |
澳幣 |
0.0200 |
2.37 |
| 2024/07/05 |
澳幣 |
0.0200 |
2.33 |
| 2024/06/07 |
澳幣 |
0.0200 |
2.32 |
| 2024/05/08 |
澳幣 |
0.0200 |
2.33 |
| 2024/04/09 |
澳幣 |
0.0200 |
2.34 |
| 2024/03/07 |
澳幣 |
0.0200 |
2.34 |
| 2024/02/16 |
澳幣 |
0.0200 |
2.35 |
| 2024/01/08 |
澳幣 |
0.0200 |
3.32 |
| 2023/12/07 |
澳幣 |
0.0200 |
3.30 |
| 2023/11/07 |
澳幣 |
0.0200 |
3.37 |
| 2023/10/11 |
澳幣 |
0.0200 |
3.38 |
| 2023/09/07 |
澳幣 |
0.0200 |
3.25 |
| 2023/08/07 |
澳幣 |
0.0200 |
3.16 |
| 2023/07/07 |
澳幣 |
0.0200 |
3.04 |
| 2023/06/08 |
澳幣 |
0.0200 |
3.14 |
| 2023/05/08 |
澳幣 |
0.0200 |
3.12 |
| 2023/04/14 |
澳幣 |
0.0200 |
3.07 |
| 2023/03/07 |
澳幣 |
0.0195 |
3.02 |
| 2023/02/07 |
澳幣 |
0.0197 |
2.99 |
| 2023/01/09 |
澳幣 |
0.0197 |
3.06 |
| 2022/12/07 |
澳幣 |
0.0193 |
3.06 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
