配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/08 |
人民幣 |
0.0296 |
5.05 |
| 2026/08/07 |
人民幣 |
0.0298 |
5.02 |
| 2026/07/08 |
人民幣 |
0.0302 |
5.01 |
| 2026/06/05 |
人民幣 |
0.0303 |
5.01 |
| 2026/05/08 |
人民幣 |
0.0306 |
5.01 |
| 2026/04/09 |
人民幣 |
0.0304 |
4.95 |
| 2026/03/06 |
人民幣 |
0.0312 |
5.03 |
| 2026/02/06 |
人民幣 |
0.0306 |
4.97 |
| 2026/01/08 |
人民幣 |
0.0306 |
5.01 |
| 2025/12/05 |
人民幣 |
0.0308 |
5.01 |
| 2025/11/07 |
人民幣 |
0.0312 |
5.05 |
| 2025/10/08 |
人民幣 |
0.0374 |
5.96 |
| 2025/09/08 |
人民幣 |
0.0373 |
5.99 |
| 2025/08/07 |
人民幣 |
0.0434 |
6.97 |
| 2025/07/08 |
人民幣 |
0.0434 |
6.99 |
| 2025/06/06 |
人民幣 |
0.0432 |
6.95 |
| 2025/05/08 |
人民幣 |
0.0436 |
6.98 |
| 2025/04/09 |
人民幣 |
0.0440 |
7.25 |
| 2025/03/07 |
人民幣 |
0.0443 |
7.03 |
| 2025/02/07 |
人民幣 |
0.0442 |
6.99 |
| 2025/01/08 |
人民幣 |
0.0442 |
7.02 |
| 2024/12/06 |
人民幣 |
0.0461 |
7.01 |
| 2024/11/07 |
人民幣 |
0.0459 |
7.01 |
| 2024/10/09 |
人民幣 |
0.0471 |
7.08 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
