宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(南非幣避險)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2024/10/09 |
南非幣 |
0.0765 |
8.13 |
| 2024/09/09 |
南非幣 |
0.0755 |
7.95 |
| 2024/08/07 |
南非幣 |
0.0743 |
8.00 |
| 2024/07/08 |
南非幣 |
0.0719 |
7.93 |
| 2024/06/07 |
南非幣 |
0.0723 |
7.91 |
| 2024/05/08 |
南非幣 |
0.0703 |
7.81 |
| 2024/04/09 |
南非幣 |
0.0623 |
6.84 |
| 2024/03/07 |
南非幣 |
0.0616 |
6.66 |
| 2024/02/16 |
南非幣 |
0.0625 |
6.82 |
| 2024/01/08 |
南非幣 |
0.0634 |
6.85 |
| 2023/12/07 |
南非幣 |
0.0610 |
6.68 |
| 2023/11/07 |
南非幣 |
0.0558 |
6.50 |
| 2023/10/06 |
南非幣 |
0.0570 |
6.83 |
| 2023/09/08 |
南非幣 |
0.0597 |
6.80 |
| 2023/08/07 |
南非幣 |
0.0604 |
6.83 |
| 2023/07/10 |
南非幣 |
0.0604 |
6.80 |
| 2023/06/07 |
南非幣 |
0.0426 |
4.74 |
| 2023/05/08 |
南非幣 |
0.0432 |
4.76 |
| 2023/04/13 |
南非幣 |
0.0433 |
4.74 |
| 2023/03/07 |
南非幣 |
0.0427 |
4.74 |
| 2023/02/07 |
南非幣 |
0.0889 |
9.41 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
