宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(南非幣避險)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2024/10/09 |
南非幣 |
0.0760 |
8.12 |
| 2024/09/09 |
南非幣 |
0.0750 |
7.94 |
| 2024/08/07 |
南非幣 |
0.0739 |
8.00 |
| 2024/07/08 |
南非幣 |
0.0715 |
7.93 |
| 2024/06/07 |
南非幣 |
0.0718 |
7.92 |
| 2024/05/08 |
南非幣 |
0.0697 |
7.81 |
| 2024/04/09 |
南非幣 |
0.0617 |
6.84 |
| 2024/03/07 |
南非幣 |
0.0615 |
6.68 |
| 2024/02/16 |
南非幣 |
0.0620 |
6.79 |
| 2024/01/08 |
南非幣 |
0.0630 |
6.85 |
| 2023/12/07 |
南非幣 |
0.0606 |
6.67 |
| 2023/11/07 |
南非幣 |
0.0559 |
6.52 |
| 2023/10/06 |
南非幣 |
0.0572 |
6.84 |
| 2023/09/08 |
南非幣 |
0.0600 |
6.81 |
| 2023/08/07 |
南非幣 |
0.0605 |
6.82 |
| 2023/07/10 |
南非幣 |
0.0609 |
6.78 |
| 2023/06/07 |
南非幣 |
0.0425 |
4.71 |
| 2023/05/08 |
南非幣 |
0.0435 |
4.76 |
| 2023/04/13 |
南非幣 |
0.0434 |
4.71 |
| 2023/03/07 |
南非幣 |
0.0430 |
4.73 |
| 2023/02/07 |
南非幣 |
0.0892 |
9.46 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
