宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(南非幣避險)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/08 |
南非幣 |
0.0710 |
8.10 |
| 2026/08/07 |
南非幣 |
0.0710 |
7.99 |
| 2026/07/08 |
南非幣 |
0.0714 |
8.03 |
| 2026/06/05 |
南非幣 |
0.0722 |
7.97 |
| 2026/05/08 |
南非幣 |
0.0728 |
7.98 |
| 2026/04/09 |
南非幣 |
0.0699 |
7.73 |
| 2026/03/06 |
南非幣 |
0.0734 |
8.06 |
| 2026/02/06 |
南非幣 |
0.0713 |
7.96 |
| 2026/01/08 |
南非幣 |
0.0711 |
7.98 |
| 2025/12/05 |
南非幣 |
0.0710 |
7.99 |
| 2025/11/07 |
南非幣 |
0.0732 |
8.13 |
| 2025/10/08 |
南非幣 |
0.0722 |
7.94 |
| 2025/09/08 |
南非幣 |
0.0731 |
8.05 |
| 2025/08/07 |
南非幣 |
0.0734 |
8.08 |
| 2025/07/08 |
南非幣 |
0.0730 |
7.98 |
| 2025/06/06 |
南非幣 |
0.0719 |
7.86 |
| 2025/05/08 |
南非幣 |
0.0715 |
7.86 |
| 2025/04/09 |
南非幣 |
0.0709 |
8.37 |
| 2025/03/07 |
南非幣 |
0.0713 |
8.02 |
| 2025/02/07 |
南非幣 |
0.0705 |
7.94 |
| 2025/01/08 |
南非幣 |
0.0703 |
8.03 |
| 2024/12/06 |
南非幣 |
0.0736 |
8.03 |
| 2024/11/07 |
南非幣 |
0.0738 |
8.14 |
| 2024/10/09 |
南非幣 |
0.0760 |
8.12 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
