宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(人民幣避險)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/07 |
人民幣 |
0.0120 |
11.26 |
| 2026/08/07 |
人民幣 |
0.0120 |
11.18 |
| 2026/07/07 |
人民幣 |
0.0120 |
11.12 |
| 2026/06/05 |
人民幣 |
0.0120 |
10.99 |
| 2026/05/08 |
人民幣 |
0.0120 |
10.88 |
| 2026/04/09 |
人民幣 |
0.0120 |
10.98 |
| 2026/03/06 |
人民幣 |
0.0120 |
10.86 |
| 2026/02/06 |
人民幣 |
0.0120 |
10.74 |
| 2026/01/08 |
人民幣 |
0.0120 |
10.71 |
| 2025/12/05 |
人民幣 |
0.0120 |
10.70 |
| 2025/11/07 |
人民幣 |
0.0120 |
10.63 |
| 2025/10/08 |
人民幣 |
0.0120 |
10.50 |
| 2025/09/05 |
人民幣 |
0.0120 |
10.30 |
| 2025/08/07 |
人民幣 |
0.0120 |
10.33 |
| 2025/07/07 |
人民幣 |
0.0120 |
10.32 |
| 2025/06/06 |
人民幣 |
0.0120 |
10.37 |
| 2025/05/08 |
人民幣 |
0.0120 |
10.44 |
| 2025/04/09 |
人民幣 |
0.0120 |
10.58 |
| 2025/03/07 |
人民幣 |
0.0120 |
10.17 |
| 2025/02/07 |
人民幣 |
0.0120 |
10.13 |
| 2025/01/08 |
人民幣 |
0.0120 |
10.17 |
| 2024/12/06 |
人民幣 |
0.0120 |
9.97 |
| 2024/11/07 |
人民幣 |
0.0120 |
9.93 |
| 2024/10/09 |
人民幣 |
0.0120 |
9.81 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
