配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/07 |
人民幣 |
0.0054 |
3.33 |
| 2026/08/07 |
人民幣 |
0.0054 |
3.31 |
| 2026/07/07 |
人民幣 |
0.0055 |
3.33 |
| 2026/06/08 |
人民幣 |
0.0055 |
3.33 |
| 2026/05/08 |
人民幣 |
0.0055 |
3.30 |
| 2026/04/09 |
人民幣 |
0.0055 |
3.29 |
| 2026/03/06 |
人民幣 |
0.0056 |
3.32 |
| 2026/02/06 |
人民幣 |
0.0056 |
3.31 |
| 2026/01/08 |
人民幣 |
0.0056 |
3.30 |
| 2025/12/05 |
人民幣 |
0.0056 |
3.29 |
| 2025/11/07 |
人民幣 |
0.0057 |
3.34 |
| 2025/10/13 |
人民幣 |
0.0056 |
3.28 |
| 2025/09/05 |
人民幣 |
0.0056 |
3.28 |
| 2025/08/07 |
人民幣 |
0.0056 |
3.29 |
| 2025/07/08 |
人民幣 |
0.0056 |
3.31 |
| 2025/06/06 |
人民幣 |
0.0056 |
3.31 |
| 2025/05/08 |
人民幣 |
0.0056 |
3.31 |
| 2025/04/09 |
人民幣 |
0.0056 |
3.33 |
| 2025/03/07 |
人民幣 |
0.0056 |
3.28 |
| 2025/02/07 |
人民幣 |
0.0056 |
3.31 |
| 2025/01/08 |
人民幣 |
0.0056 |
3.33 |
| 2024/12/06 |
人民幣 |
0.0057 |
3.32 |
| 2024/11/07 |
人民幣 |
0.0057 |
3.34 |
| 2024/10/09 |
人民幣 |
0.0058 |
3.34 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
