宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2024/10/09 |
南非幣 |
0.1764 |
8.79 |
| 2024/07/05 |
南非幣 |
0.1755 |
8.80 |
| 2024/04/09 |
南非幣 |
0.1761 |
8.80 |
| 2024/01/08 |
南非幣 |
0.1762 |
8.79 |
| 2023/10/06 |
南非幣 |
0.1749 |
8.80 |
| 2023/07/07 |
南非幣 |
0.1788 |
8.83 |
| 2023/04/13 |
南非幣 |
0.1799 |
8.74 |
| 2023/01/09 |
南非幣 |
0.1819 |
8.73 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
