配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/03 |
美元 |
0.0350 |
4.99 |
| 2026/08/05 |
美元 |
0.0367 |
4.99 |
| 2026/07/03 |
美元 |
0.0364 |
5.01 |
| 2026/06/03 |
美元 |
0.0359 |
5.01 |
| 2026/05/06 |
美元 |
0.0373 |
5.00 |
| 2026/04/07 |
美元 |
0.0357 |
5.00 |
| 2026/03/04 |
美元 |
0.0382 |
5.00 |
| 2026/02/04 |
美元 |
0.0360 |
5.00 |
| 2026/01/06 |
美元 |
0.0350 |
5.00 |
| 2025/12/03 |
美元 |
0.0354 |
5.00 |
| 2025/11/05 |
美元 |
0.0346 |
5.00 |
| 2025/10/03 |
美元 |
0.0350 |
5.00 |
| 2025/09/03 |
美元 |
0.0342 |
5.00 |
| 2025/08/05 |
美元 |
0.0335 |
5.00 |
| 2025/07/03 |
美元 |
0.0337 |
5.00 |
| 2025/06/04 |
美元 |
0.0335 |
5.01 |
| 2025/05/06 |
美元 |
0.0329 |
5.01 |
| 2025/04/07 |
美元 |
0.0331 |
5.00 |
| 2025/03/05 |
美元 |
0.0341 |
5.00 |
| 2025/02/05 |
美元 |
0.0339 |
5.00 |
| 2025/01/06 |
美元 |
0.0340 |
5.00 |
| 2024/12/04 |
美元 |
0.0362 |
5.00 |
| 2024/11/05 |
美元 |
0.0359 |
4.99 |
| 2024/10/07 |
美元 |
0.0369 |
5.00 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
