配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/03 |
人民幣 |
0.0255 |
6.01 |
| 2026/08/05 |
人民幣 |
0.0262 |
6.01 |
| 2026/07/03 |
人民幣 |
0.0266 |
6.01 |
| 2026/06/03 |
人民幣 |
0.0268 |
6.01 |
| 2026/05/06 |
人民幣 |
0.0274 |
6.00 |
| 2026/04/07 |
人民幣 |
0.0273 |
5.99 |
| 2026/03/04 |
人民幣 |
0.0284 |
5.99 |
| 2026/02/04 |
人民幣 |
0.0288 |
6.01 |
| 2026/01/06 |
人民幣 |
0.0290 |
6.01 |
| 2025/12/03 |
人民幣 |
0.0292 |
5.99 |
| 2025/11/05 |
人民幣 |
0.0300 |
6.01 |
| 2025/10/03 |
人民幣 |
0.0308 |
6.00 |
| 2025/09/03 |
人民幣 |
0.0304 |
6.00 |
| 2025/08/05 |
人民幣 |
0.0306 |
6.00 |
| 2025/07/03 |
人民幣 |
0.0302 |
6.00 |
| 2025/06/04 |
人民幣 |
0.0298 |
5.99 |
| 2025/05/06 |
人民幣 |
0.0301 |
5.99 |
| 2025/04/07 |
人民幣 |
0.0311 |
6.01 |
| 2025/03/05 |
人民幣 |
0.0320 |
6.01 |
| 2025/02/05 |
人民幣 |
0.0320 |
5.99 |
| 2025/01/06 |
人民幣 |
0.0328 |
6.00 |
| 2024/12/04 |
人民幣 |
0.0329 |
5.99 |
| 2024/11/05 |
人民幣 |
0.0332 |
6.00 |
| 2024/10/07 |
人民幣 |
0.0337 |
6.01 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
