配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/03 |
人民幣 |
0.0281 |
5.00 |
| 2026/08/05 |
人民幣 |
0.0296 |
5.00 |
| 2026/07/03 |
人民幣 |
0.0295 |
5.00 |
| 2026/06/03 |
人民幣 |
0.0289 |
4.99 |
| 2026/05/06 |
人民幣 |
0.0304 |
5.00 |
| 2026/04/07 |
人民幣 |
0.0294 |
5.00 |
| 2026/03/04 |
人民幣 |
0.0315 |
5.01 |
| 2026/02/04 |
人民幣 |
0.0298 |
5.00 |
| 2026/01/06 |
人民幣 |
0.0291 |
5.00 |
| 2025/12/03 |
人民幣 |
0.0299 |
5.00 |
| 2025/11/05 |
人民幣 |
0.0294 |
4.99 |
| 2025/10/03 |
人民幣 |
0.0298 |
5.00 |
| 2025/09/03 |
人民幣 |
0.0292 |
5.00 |
| 2025/08/05 |
人民幣 |
0.0287 |
5.00 |
| 2025/07/03 |
人民幣 |
0.0288 |
4.99 |
| 2025/06/04 |
人民幣 |
0.0287 |
4.99 |
| 2025/05/06 |
人民幣 |
0.0283 |
5.01 |
| 2025/04/07 |
人民幣 |
0.0288 |
5.01 |
| 2025/03/05 |
人民幣 |
0.0297 |
5.00 |
| 2025/02/05 |
人民幣 |
0.0296 |
5.00 |
| 2025/01/06 |
人民幣 |
0.0298 |
5.00 |
| 2024/12/04 |
人民幣 |
0.0315 |
5.00 |
| 2024/11/05 |
人民幣 |
0.0305 |
5.01 |
| 2024/10/07 |
人民幣 |
0.0311 |
5.00 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
