合庫全球非投資等級債券基金-B配息(台幣)

配息資料
除息日 幣別 息值 年化配息率%
2024/12/06 台幣 0.0241 4.51
2024/11/07 台幣 0.0237 4.48
2024/10/09 台幣 0.0240 4.50
2024/09/09 台幣 0.0239 4.51
2024/08/07 台幣 0.0240 4.53
2024/07/08 台幣 0.0236 4.48
2024/06/07 台幣 0.0236 4.49
2024/05/08 台幣 0.0235 4.48
2024/04/10 台幣 0.0236 4.51
2024/03/07 台幣 0.0234 4.50
2024/02/07 台幣 0.0235 4.50
2024/01/08 台幣 0.0234 4.51
2023/12/07 台幣 0.0232 4.54
2023/11/07 台幣 0.0229 4.48
2023/10/06 台幣 0.0229 4.56
2023/09/08 台幣 0.0232 4.53
2023/08/08 台幣 0.0231 4.50
2023/07/10 台幣 0.0229 4.53
2023/06/07 台幣 0.0226 4.49
2023/05/08 台幣 0.0228 4.51
2023/04/14 台幣 0.0228 4.50
2023/03/07 台幣 0.0224 4.48
2023/02/07 台幣 0.0228 4.51
2023/01/09 台幣 0.0225 4.46
附註:年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」,以公式計算得之。數據僅供參考,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。