合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-B配息(美元)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/08 |
美元 |
0.0651 |
6.99 |
| 2026/08/07 |
美元 |
0.0651 |
7.02 |
| 2026/07/08 |
美元 |
0.0640 |
7.01 |
| 2026/06/05 |
美元 |
0.0651 |
7.01 |
| 2026/05/08 |
美元 |
0.0632 |
6.93 |
| 2026/04/09 |
美元 |
0.0425 |
4.85 |
| 2026/03/06 |
美元 |
0.0613 |
7.03 |
| 2026/02/06 |
美元 |
0.0625 |
7.08 |
| 2026/01/08 |
美元 |
0.0444 |
5.02 |
| 2025/12/05 |
美元 |
0.0436 |
5.00 |
| 2025/11/07 |
美元 |
0.0433 |
5.02 |
| 2025/10/08 |
美元 |
0.0434 |
5.01 |
| 2025/09/08 |
美元 |
0.0418 |
4.96 |
| 2025/08/07 |
美元 |
0.0415 |
5.00 |
| 2025/07/08 |
美元 |
0.0413 |
5.02 |
| 2025/06/06 |
美元 |
0.0402 |
4.99 |
| 2025/05/08 |
美元 |
0.0156 |
2.01 |
| 2025/04/09 |
美元 |
0.0155 |
2.20 |
| 2025/03/07 |
美元 |
0.0156 |
1.99 |
| 2025/02/07 |
美元 |
0.0157 |
1.98 |
| 2025/01/08 |
美元 |
0.0155 |
2.00 |
| 2024/12/06 |
美元 |
0.0399 |
4.97 |
| 2024/11/07 |
美元 |
0.0156 |
1.97 |
| 2024/10/09 |
美元 |
0.0399 |
5.01 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
