合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(台幣)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/08 |
台幣 |
0.0561 |
6.92 |
| 2026/08/07 |
台幣 |
0.0561 |
6.90 |
| 2026/07/08 |
台幣 |
0.0561 |
6.90 |
| 2026/06/05 |
台幣 |
0.0561 |
7.37 |
| 2026/05/08 |
台幣 |
0.0561 |
7.39 |
| 2026/04/09 |
台幣 |
0.0561 |
7.63 |
| 2026/03/06 |
台幣 |
0.0561 |
7.43 |
| 2026/02/06 |
台幣 |
0.0561 |
7.62 |
| 2026/01/08 |
台幣 |
0.0561 |
7.44 |
| 2025/12/05 |
台幣 |
0.0561 |
7.44 |
| 2025/11/07 |
台幣 |
0.0561 |
7.54 |
| 2025/10/08 |
台幣 |
0.0561 |
7.65 |
| 2025/09/08 |
台幣 |
0.0561 |
7.87 |
| 2025/08/07 |
台幣 |
0.0555 |
8.13 |
| 2025/07/08 |
台幣 |
0.0538 |
7.97 |
| 2025/06/06 |
台幣 |
0.0270 |
4.01 |
| 2025/05/08 |
台幣 |
0.0264 |
3.94 |
| 2025/04/09 |
台幣 |
0.0280 |
4.42 |
| 2025/03/07 |
台幣 |
0.0284 |
4.05 |
| 2025/02/07 |
台幣 |
0.0285 |
3.98 |
| 2025/01/08 |
台幣 |
0.0281 |
4.06 |
| 2024/12/06 |
台幣 |
0.0289 |
4.02 |
| 2024/11/07 |
台幣 |
0.0282 |
3.93 |
| 2024/10/09 |
台幣 |
0.0283 |
3.97 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
