合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(人民幣)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2024/10/09 |
人民幣 |
0.0491 |
7.51 |
| 2024/09/09 |
人民幣 |
0.0493 |
7.60 |
| 2024/08/07 |
人民幣 |
0.0479 |
7.63 |
| 2024/07/08 |
人民幣 |
0.0471 |
7.26 |
| 2024/06/07 |
人民幣 |
0.0471 |
7.44 |
| 2024/05/08 |
人民幣 |
0.0453 |
7.41 |
| 2024/04/09 |
人民幣 |
0.0459 |
7.37 |
| 2024/03/07 |
人民幣 |
0.0461 |
7.62 |
| 2024/02/07 |
人民幣 |
0.0442 |
7.59 |
| 2024/01/08 |
人民幣 |
0.0439 |
7.46 |
| 2023/12/07 |
人民幣 |
0.0431 |
7.55 |
| 2023/11/07 |
人民幣 |
0.0428 |
7.63 |
| 2023/10/06 |
人民幣 |
0.0419 |
7.44 |
| 2023/09/08 |
人民幣 |
0.0448 |
7.60 |
| 2023/08/08 |
人民幣 |
0.0459 |
7.46 |
| 2023/07/10 |
人民幣 |
0.0457 |
7.62 |
| 2023/06/07 |
人民幣 |
0.0436 |
7.35 |
| 2023/05/08 |
人民幣 |
0.0423 |
7.49 |
| 2023/04/13 |
人民幣 |
0.0419 |
7.44 |
| 2023/03/07 |
人民幣 |
0.0441 |
7.43 |
| 2023/02/07 |
人民幣 |
0.0472 |
7.73 |
| 2023/01/09 |
人民幣 |
0.0449 |
7.60 |
| 2022/12/07 |
人民幣 |
0.0473 |
7.84 |
| 2022/11/07 |
人民幣 |
0.0464 |
7.49 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
