合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(人民幣)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/01/08 |
人民幣 |
0.0536 |
7.65 |
| 2025/12/05 |
人民幣 |
0.0536 |
7.56 |
| 2025/11/07 |
人民幣 |
0.0536 |
7.57 |
| 2025/10/08 |
人民幣 |
0.0536 |
7.62 |
| 2025/09/08 |
人民幣 |
0.0536 |
7.88 |
| 2025/08/07 |
人民幣 |
0.0540 |
8.14 |
| 2025/07/08 |
人民幣 |
0.0531 |
7.96 |
| 2025/06/06 |
人民幣 |
0.0491 |
7.52 |
| 2025/05/08 |
人民幣 |
0.0479 |
7.38 |
| 2025/04/09 |
人民幣 |
0.0476 |
8.18 |
| 2025/03/07 |
人民幣 |
0.0487 |
7.62 |
| 2025/02/07 |
人民幣 |
0.0490 |
7.43 |
| 2025/01/08 |
人民幣 |
0.0489 |
7.60 |
| 2024/12/06 |
人民幣 |
0.0507 |
7.54 |
| 2024/11/07 |
人民幣 |
0.0491 |
7.34 |
| 2024/10/09 |
人民幣 |
0.0491 |
7.51 |
| 2024/09/09 |
人民幣 |
0.0493 |
7.60 |
| 2024/08/07 |
人民幣 |
0.0479 |
7.63 |
| 2024/07/08 |
人民幣 |
0.0471 |
7.26 |
| 2024/06/07 |
人民幣 |
0.0471 |
7.44 |
| 2024/05/08 |
人民幣 |
0.0453 |
7.41 |
| 2024/04/09 |
人民幣 |
0.0459 |
7.51 |
| 2024/03/07 |
人民幣 |
0.0461 |
7.54 |
| 2024/02/07 |
人民幣 |
0.0442 |
7.51 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
