合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(澳幣)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/08 |
澳幣 |
0.0557 |
7.67 |
| 2026/08/07 |
澳幣 |
0.0557 |
7.50 |
| 2026/07/08 |
澳幣 |
0.0557 |
7.40 |
| 2026/06/05 |
澳幣 |
0.0557 |
8.09 |
| 2026/05/08 |
澳幣 |
0.0557 |
8.26 |
| 2026/04/09 |
澳幣 |
0.0557 |
8.31 |
| 2026/03/06 |
澳幣 |
0.0557 |
8.08 |
| 2026/02/06 |
澳幣 |
0.0557 |
8.21 |
| 2026/01/08 |
澳幣 |
0.0557 |
7.75 |
| 2025/12/05 |
澳幣 |
0.0557 |
7.60 |
| 2025/11/07 |
澳幣 |
0.0557 |
7.54 |
| 2025/10/08 |
澳幣 |
0.0557 |
7.72 |
| 2025/09/08 |
澳幣 |
0.0557 |
7.91 |
| 2025/08/07 |
澳幣 |
0.0561 |
8.18 |
| 2025/07/08 |
澳幣 |
0.0545 |
7.89 |
| 2025/06/06 |
澳幣 |
0.0306 |
4.54 |
| 2025/05/08 |
澳幣 |
0.0296 |
4.43 |
| 2025/04/09 |
澳幣 |
0.0298 |
4.76 |
| 2025/03/07 |
澳幣 |
0.0308 |
4.63 |
| 2025/02/07 |
澳幣 |
0.0309 |
4.49 |
| 2025/01/08 |
澳幣 |
0.0305 |
4.59 |
| 2024/12/06 |
澳幣 |
0.0305 |
4.48 |
| 2024/11/07 |
澳幣 |
0.0298 |
4.45 |
| 2024/10/09 |
澳幣 |
0.0288 |
4.43 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
