合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(南非幣)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2024/10/09 |
南非幣 |
0.0606 |
10.00 |
| 2024/09/09 |
南非幣 |
0.0603 |
10.06 |
| 2024/08/07 |
南非幣 |
0.0581 |
10.12 |
| 2024/07/08 |
南非幣 |
0.0566 |
9.70 |
| 2024/06/07 |
南非幣 |
0.0566 |
9.92 |
| 2024/05/08 |
南非幣 |
0.0548 |
9.90 |
| 2024/04/09 |
南非幣 |
0.0550 |
9.82 |
| 2024/03/07 |
南非幣 |
0.0558 |
10.18 |
| 2024/02/07 |
南非幣 |
0.0535 |
10.11 |
| 2024/01/08 |
南非幣 |
0.0533 |
9.89 |
| 2023/12/07 |
南非幣 |
0.0525 |
10.08 |
| 2023/11/07 |
南非幣 |
0.0508 |
10.13 |
| 2023/10/06 |
南非幣 |
0.0497 |
9.92 |
| 2023/09/08 |
南非幣 |
0.0537 |
10.31 |
| 2023/08/08 |
南非幣 |
0.0556 |
9.97 |
| 2023/07/10 |
南非幣 |
0.0546 |
10.13 |
| 2023/06/07 |
南非幣 |
0.0533 |
9.86 |
| 2023/05/08 |
南非幣 |
0.0532 |
10.01 |
| 2023/04/13 |
南非幣 |
0.0531 |
9.96 |
| 2023/03/07 |
南非幣 |
0.0553 |
9.93 |
| 2023/02/07 |
南非幣 |
0.0606 |
10.39 |
| 2023/01/09 |
南非幣 |
0.0563 |
10.01 |
| 2022/12/07 |
南非幣 |
0.0583 |
10.40 |
| 2022/11/07 |
南非幣 |
0.0579 |
10.07 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
