合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(南非幣)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/08 |
南非幣 |
0.0618 |
8.64 |
| 2026/08/07 |
南非幣 |
0.0618 |
8.66 |
| 2026/07/08 |
南非幣 |
0.0618 |
8.68 |
| 2026/06/05 |
南非幣 |
0.0618 |
9.25 |
| 2026/05/08 |
南非幣 |
0.0618 |
9.29 |
| 2026/04/09 |
南非幣 |
0.0618 |
9.66 |
| 2026/03/06 |
南非幣 |
0.0618 |
9.40 |
| 2026/02/06 |
南非幣 |
0.0618 |
9.66 |
| 2026/01/08 |
南非幣 |
0.0618 |
9.45 |
| 2025/12/05 |
南非幣 |
0.0618 |
9.41 |
| 2025/11/07 |
南非幣 |
0.0618 |
9.47 |
| 2025/10/08 |
南非幣 |
0.0618 |
9.58 |
| 2025/09/08 |
南非幣 |
0.0618 |
9.85 |
| 2025/08/07 |
南非幣 |
0.0621 |
10.21 |
| 2025/07/08 |
南非幣 |
0.0612 |
9.96 |
| 2025/06/06 |
南非幣 |
0.0600 |
9.97 |
| 2025/05/08 |
南非幣 |
0.0583 |
9.88 |
| 2025/04/09 |
南非幣 |
0.0567 |
11.17 |
| 2025/03/07 |
南非幣 |
0.0582 |
10.11 |
| 2025/02/07 |
南非幣 |
0.0583 |
9.91 |
| 2025/01/08 |
南非幣 |
0.0575 |
10.06 |
| 2024/12/06 |
南非幣 |
0.0603 |
9.99 |
| 2024/11/07 |
南非幣 |
0.0603 |
9.93 |
| 2024/10/09 |
南非幣 |
0.0606 |
10.00 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
