配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/08 |
美元 |
0.0755 |
6.81 |
| 2026/08/07 |
美元 |
0.0755 |
7.00 |
| 2026/07/08 |
美元 |
0.0800 |
7.25 |
| 2026/06/05 |
美元 |
0.0869 |
7.11 |
| 2026/05/08 |
美元 |
0.0812 |
6.91 |
| 2026/04/09 |
美元 |
0.0656 |
6.57 |
| 2026/03/06 |
美元 |
0.0665 |
6.97 |
| 2026/02/06 |
美元 |
0.0657 |
7.10 |
| 2026/01/08 |
美元 |
0.0674 |
7.02 |
| 2025/12/05 |
美元 |
0.0678 |
7.00 |
| 2025/11/07 |
美元 |
0.0703 |
7.10 |
| 2025/10/08 |
美元 |
0.0681 |
6.90 |
| 2025/09/08 |
美元 |
0.0620 |
6.85 |
| 2025/08/07 |
美元 |
0.0624 |
6.88 |
| 2025/07/08 |
美元 |
0.0618 |
7.01 |
| 2025/06/06 |
美元 |
0.0418 |
4.98 |
| 2025/05/08 |
美元 |
0.0156 |
2.01 |
| 2025/04/09 |
美元 |
0.0150 |
2.21 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
