合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2024/10/09 |
人民幣 |
0.0337 |
5.51 |
| 2024/09/09 |
人民幣 |
0.0338 |
5.49 |
| 2024/08/07 |
人民幣 |
0.0339 |
5.50 |
| 2024/07/08 |
人民幣 |
0.0339 |
5.51 |
| 2024/06/07 |
人民幣 |
0.0339 |
5.49 |
| 2024/05/08 |
人民幣 |
0.0339 |
5.49 |
| 2024/04/09 |
人民幣 |
0.0341 |
5.50 |
| 2024/03/07 |
人民幣 |
0.0342 |
5.51 |
| 2024/02/07 |
人民幣 |
0.0343 |
5.50 |
| 2024/01/08 |
人民幣 |
0.0345 |
5.51 |
| 2023/12/07 |
人民幣 |
0.0344 |
5.52 |
| 2023/11/07 |
人民幣 |
0.0344 |
5.52 |
| 2023/10/06 |
人民幣 |
0.0345 |
5.54 |
| 2023/09/08 |
人民幣 |
0.0345 |
5.50 |
| 2023/08/08 |
人民幣 |
0.0345 |
5.49 |
| 2023/07/10 |
人民幣 |
0.0346 |
5.50 |
| 2023/06/07 |
人民幣 |
0.0344 |
5.50 |
| 2023/05/08 |
人民幣 |
0.0344 |
5.53 |
| 2023/04/13 |
人民幣 |
0.0345 |
5.52 |
| 2023/03/07 |
人民幣 |
0.0345 |
4.30 |
| 2023/02/07 |
人民幣 |
0.0349 |
4.41 |
| 2023/01/09 |
人民幣 |
0.0348 |
4.53 |
| 2022/12/07 |
人民幣 |
0.0349 |
4.38 |
| 2022/11/07 |
人民幣 |
0.0340 |
4.35 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
