合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(南非幣)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/05 |
南非幣 |
0.0741 |
10.10 |
| 2025/11/07 |
南非幣 |
0.0741 |
10.15 |
| 2025/10/08 |
南非幣 |
0.0741 |
10.08 |
| 2025/09/08 |
南非幣 |
0.0741 |
10.09 |
| 2025/08/07 |
南非幣 |
0.0741 |
10.06 |
| 2025/07/08 |
南非幣 |
0.0741 |
10.03 |
| 2025/06/06 |
南非幣 |
0.0741 |
10.06 |
| 2025/05/08 |
南非幣 |
0.0741 |
10.09 |
| 2025/04/09 |
南非幣 |
0.0741 |
10.33 |
| 2025/03/07 |
南非幣 |
0.0741 |
10.04 |
| 2025/02/07 |
南非幣 |
0.0741 |
10.01 |
| 2025/01/08 |
南非幣 |
0.0741 |
10.04 |
| 2024/12/06 |
南非幣 |
0.0741 |
9.98 |
| 2024/11/07 |
南非幣 |
0.0741 |
10.02 |
| 2024/10/09 |
南非幣 |
0.0741 |
9.97 |
| 2024/09/09 |
南非幣 |
0.0741 |
9.95 |
| 2024/08/07 |
南非幣 |
0.0741 |
9.94 |
| 2024/07/08 |
南非幣 |
0.0741 |
9.99 |
| 2024/06/07 |
南非幣 |
0.0741 |
9.98 |
| 2024/05/08 |
南非幣 |
0.0740 |
9.96 |
| 2024/04/09 |
南非幣 |
0.0748 |
10.02 |
| 2024/03/07 |
南非幣 |
0.0753 |
10.04 |
| 2024/02/07 |
南非幣 |
0.0754 |
10.05 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
