鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(南非幣)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2024/10/16 |
南非幣 |
0.0540 |
8.49 |
| 2024/09/16 |
南非幣 |
0.0540 |
8.30 |
| 2024/08/15 |
南非幣 |
0.0540 |
8.38 |
| 2024/07/15 |
南非幣 |
0.0540 |
8.55 |
| 2024/06/18 |
南非幣 |
0.0540 |
8.58 |
| 2024/05/16 |
南非幣 |
0.0540 |
8.59 |
| 2024/04/17 |
南非幣 |
0.0540 |
8.77 |
| 2024/03/15 |
南非幣 |
0.0540 |
8.53 |
| 2024/02/21 |
南非幣 |
0.0540 |
8.49 |
| 2024/01/17 |
南非幣 |
0.0640 |
9.91 |
| 2023/12/15 |
南非幣 |
0.0640 |
9.80 |
| 2023/11/15 |
南非幣 |
0.0640 |
10.19 |
| 2023/10/17 |
南非幣 |
0.0640 |
10.36 |
| 2023/09/15 |
南非幣 |
0.0640 |
10.04 |
| 2023/08/15 |
南非幣 |
0.0640 |
9.94 |
| 2023/07/17 |
南非幣 |
0.0640 |
9.68 |
| 2023/06/15 |
南非幣 |
0.0640 |
9.67 |
| 2023/05/16 |
南非幣 |
0.0640 |
9.50 |
| 2023/04/17 |
南非幣 |
0.0640 |
9.43 |
| 2023/03/15 |
南非幣 |
0.0640 |
9.49 |
| 2023/02/15 |
南非幣 |
0.0552 |
8.15 |
| 2023/01/18 |
南非幣 |
0.0606 |
8.85 |
| 2022/12/15 |
南非幣 |
0.0640 |
9.34 |
| 2022/11/15 |
南非幣 |
0.0674 |
10.19 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
