鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2024/10/16 |
人民幣 |
0.0413 |
6.60 |
| 2024/09/16 |
人民幣 |
0.0413 |
6.56 |
| 2024/08/15 |
人民幣 |
0.0413 |
6.62 |
| 2024/07/15 |
人民幣 |
0.0413 |
6.63 |
| 2024/06/18 |
人民幣 |
0.0413 |
6.64 |
| 2024/05/16 |
人民幣 |
0.0413 |
6.61 |
| 2024/04/17 |
人民幣 |
0.0413 |
6.72 |
| 2024/03/15 |
人民幣 |
0.0413 |
6.57 |
| 2024/02/21 |
人民幣 |
0.0413 |
6.60 |
| 2024/01/17 |
人民幣 |
0.0549 |
8.71 |
| 2023/12/15 |
人民幣 |
0.0549 |
8.68 |
| 2023/11/15 |
人民幣 |
0.0549 |
8.98 |
| 2023/10/17 |
人民幣 |
0.0549 |
9.12 |
| 2023/09/15 |
人民幣 |
0.0549 |
8.80 |
| 2023/08/15 |
人民幣 |
0.0549 |
8.73 |
| 2023/07/17 |
人民幣 |
0.0549 |
8.62 |
| 2023/06/15 |
人民幣 |
0.0549 |
8.63 |
| 2023/05/16 |
人民幣 |
0.0549 |
8.62 |
| 2023/04/17 |
人民幣 |
0.0549 |
8.46 |
| 2023/03/15 |
人民幣 |
0.0515 |
8.06 |
| 2023/02/15 |
人民幣 |
0.0503 |
7.68 |
| 2023/01/18 |
人民幣 |
0.0681 |
10.15 |
| 2022/12/15 |
人民幣 |
0.0715 |
10.68 |
| 2022/11/15 |
人民幣 |
0.0748 |
11.33 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
