東方匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣避險)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/15 |
人民幣 |
0.0342 |
6.11 |
| 2026/08/17 |
人民幣 |
0.0342 |
6.02 |
| 2026/07/15 |
人民幣 |
0.0342 |
6.00 |
| 2026/06/15 |
人民幣 |
0.0382 |
6.66 |
| 2026/05/18 |
人民幣 |
0.0382 |
6.66 |
| 2026/04/17 |
人民幣 |
0.0382 |
6.57 |
| 2026/03/16 |
人民幣 |
0.0382 |
6.62 |
| 2026/02/12 |
人民幣 |
0.0382 |
6.47 |
| 2026/01/16 |
人民幣 |
0.0455 |
7.67 |
| 2025/12/15 |
人民幣 |
0.0455 |
7.68 |
| 2025/11/17 |
人民幣 |
0.0455 |
7.67 |
| 2025/10/17 |
人民幣 |
0.0455 |
7.62 |
| 2025/09/16 |
人民幣 |
0.0455 |
7.52 |
| 2025/08/15 |
人民幣 |
0.0455 |
7.54 |
| 2025/07/16 |
人民幣 |
0.0455 |
7.55 |
| 2025/06/16 |
人民幣 |
0.0455 |
7.56 |
| 2025/05/16 |
人民幣 |
0.0455 |
7.57 |
| 2025/04/17 |
人民幣 |
0.0455 |
7.72 |
| 2025/03/17 |
人民幣 |
0.0455 |
7.51 |
| 2025/02/18 |
人民幣 |
0.0455 |
7.41 |
| 2025/01/16 |
人民幣 |
0.0412 |
6.73 |
| 2024/12/16 |
人民幣 |
0.0412 |
6.65 |
| 2024/11/15 |
人民幣 |
0.0412 |
6.65 |
| 2024/10/16 |
人民幣 |
0.0412 |
6.59 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
