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鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(美元)

觀察
配息資料
除息日 幣別 息值 年化配息率%
2025/02/18 美元 0.0523 6.49
2025/01/16 美元 0.0580 7.23
2024/12/16 美元 0.0580 7.13
2024/11/15 美元 0.0580 7.12
2024/10/16 美元 0.0580 7.02
2024/09/16 美元 0.0580 6.97
2024/08/15 美元 0.0580 7.02
2024/07/15 美元 0.0580 7.08
2024/06/18 美元 0.0580 7.09
2024/05/16 美元 0.0580 7.09
2024/04/17 美元 0.0580 7.12
2024/03/15 美元 0.0580 7.02
2024/02/21 美元 0.0580 7.01
2024/01/17 美元 0.0609 7.33
2023/12/15 美元 0.0609 7.32
2023/11/15 美元 0.0609 7.52
2023/10/17 美元 0.0609 7.54
2023/09/15 美元 0.0609 7.40
2023/08/15 美元 0.0609 7.33
2023/07/17 美元 0.0609 7.28
2023/06/15 美元 0.0609 7.27
2023/05/16 美元 0.0609 7.20
2023/04/17 美元 0.0609 7.20
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
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