東方匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND月配型(美元)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/15 |
美元 |
0.0492 |
6.45 |
| 2026/08/17 |
美元 |
0.0492 |
6.29 |
| 2026/07/15 |
美元 |
0.0492 |
6.24 |
| 2026/06/15 |
美元 |
0.0492 |
6.16 |
| 2026/05/18 |
美元 |
0.0492 |
6.20 |
| 2026/04/17 |
美元 |
0.0492 |
6.11 |
| 2026/03/16 |
美元 |
0.0492 |
6.13 |
| 2026/02/12 |
美元 |
0.0492 |
5.99 |
| 2026/01/16 |
美元 |
0.0495 |
6.01 |
| 2025/12/15 |
美元 |
0.0495 |
6.03 |
| 2025/11/17 |
美元 |
0.0495 |
6.01 |
| 2025/10/17 |
美元 |
0.0495 |
5.91 |
| 2025/09/16 |
美元 |
0.0495 |
5.92 |
| 2025/08/15 |
美元 |
0.0495 |
5.97 |
| 2025/07/16 |
美元 |
0.0495 |
6.02 |
| 2025/06/16 |
美元 |
0.0495 |
6.02 |
| 2025/05/16 |
美元 |
0.0495 |
6.06 |
| 2025/04/17 |
美元 |
0.0495 |
6.06 |
| 2025/03/17 |
美元 |
0.0495 |
6.02 |
| 2025/02/18 |
美元 |
0.0495 |
5.99 |
| 2025/01/16 |
美元 |
0.0541 |
6.63 |
| 2024/12/16 |
美元 |
0.0541 |
6.50 |
| 2024/11/15 |
美元 |
0.0541 |
6.50 |
| 2024/10/16 |
美元 |
0.0541 |
6.38 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
