東方匯理CIO精選收益基金-ND月配型(南非幣避險)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/15 |
南非幣 |
0.0829 |
9.64 |
| 2026/08/17 |
南非幣 |
0.0829 |
9.44 |
| 2026/07/15 |
南非幣 |
0.0829 |
9.47 |
| 2026/06/15 |
南非幣 |
0.0829 |
9.45 |
| 2026/05/18 |
南非幣 |
0.0829 |
9.53 |
| 2026/04/17 |
南非幣 |
0.0829 |
9.47 |
| 2026/03/16 |
南非幣 |
0.0829 |
9.68 |
| 2026/02/12 |
南非幣 |
0.0808 |
9.08 |
| 2026/01/16 |
南非幣 |
0.0808 |
9.21 |
| 2025/12/15 |
南非幣 |
0.0808 |
9.33 |
| 2025/11/17 |
南非幣 |
0.0808 |
9.34 |
| 2025/10/17 |
南非幣 |
0.0808 |
9.32 |
| 2025/09/16 |
南非幣 |
0.0808 |
9.30 |
| 2025/08/15 |
南非幣 |
0.0808 |
9.39 |
| 2025/07/16 |
南非幣 |
0.0808 |
9.51 |
| 2025/06/16 |
南非幣 |
0.0808 |
9.52 |
| 2025/05/16 |
南非幣 |
0.0808 |
9.63 |
| 2025/04/17 |
南非幣 |
0.0808 |
9.84 |
| 2025/03/17 |
南非幣 |
0.0808 |
9.57 |
| 2025/02/18 |
南非幣 |
0.0808 |
9.41 |
| 2025/01/16 |
南非幣 |
0.0795 |
9.45 |
| 2024/12/16 |
南非幣 |
0.0795 |
9.29 |
| 2024/11/15 |
南非幣 |
0.0795 |
9.26 |
| 2024/10/16 |
南非幣 |
0.0795 |
9.09 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
