東方匯理CIO精選收益基金-AD月配型(澳幣避險)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/15 |
澳幣 |
0.0514 |
6.04 |
| 2026/08/17 |
澳幣 |
0.0514 |
5.93 |
| 2026/07/15 |
澳幣 |
0.0514 |
5.97 |
| 2026/06/15 |
澳幣 |
0.0514 |
5.95 |
| 2026/05/18 |
澳幣 |
0.0514 |
6.01 |
| 2026/04/17 |
澳幣 |
0.0514 |
5.98 |
| 2026/03/16 |
澳幣 |
0.0514 |
6.11 |
| 2026/02/12 |
澳幣 |
0.0501 |
5.74 |
| 2026/01/16 |
澳幣 |
0.0501 |
5.83 |
| 2025/12/15 |
澳幣 |
0.0501 |
5.90 |
| 2025/11/17 |
澳幣 |
0.0501 |
5.91 |
| 2025/10/17 |
澳幣 |
0.0501 |
5.91 |
| 2025/09/16 |
澳幣 |
0.0501 |
5.88 |
| 2025/08/15 |
澳幣 |
0.0501 |
5.92 |
| 2025/07/16 |
澳幣 |
0.0501 |
6.01 |
| 2025/06/16 |
澳幣 |
0.0501 |
6.02 |
| 2025/05/16 |
澳幣 |
0.0501 |
6.09 |
| 2025/04/17 |
澳幣 |
0.0501 |
6.24 |
| 2025/03/17 |
澳幣 |
0.0501 |
6.05 |
| 2025/02/18 |
澳幣 |
0.0501 |
5.95 |
| 2025/01/16 |
澳幣 |
0.0417 |
5.05 |
| 2024/12/16 |
澳幣 |
0.0417 |
4.97 |
| 2024/11/15 |
澳幣 |
0.0417 |
4.96 |
| 2024/10/16 |
澳幣 |
0.0417 |
4.87 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
