東方匯理CIO精選增長基金-AD月配型(澳幣避險)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/15 |
澳幣 |
0.0288 |
2.86 |
| 2026/08/17 |
澳幣 |
0.0288 |
2.80 |
| 2026/07/15 |
澳幣 |
0.0288 |
2.87 |
| 2026/06/15 |
澳幣 |
0.0288 |
2.87 |
| 2026/05/18 |
澳幣 |
0.0288 |
2.88 |
| 2026/04/17 |
澳幣 |
0.0288 |
2.96 |
| 2026/03/16 |
澳幣 |
0.0288 |
3.08 |
| 2026/02/12 |
澳幣 |
0.0237 |
2.43 |
| 2026/01/16 |
澳幣 |
0.0237 |
2.45 |
| 2025/12/15 |
澳幣 |
0.0237 |
2.53 |
| 2025/11/17 |
澳幣 |
0.0237 |
2.53 |
| 2025/10/17 |
澳幣 |
0.0237 |
2.54 |
| 2025/09/16 |
澳幣 |
0.0237 |
2.59 |
| 2025/08/15 |
澳幣 |
0.0237 |
2.65 |
| 2025/07/16 |
澳幣 |
0.0237 |
2.70 |
| 2025/06/16 |
澳幣 |
0.0237 |
2.75 |
| 2025/05/16 |
澳幣 |
0.0237 |
2.79 |
| 2025/04/17 |
澳幣 |
0.0237 |
2.98 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
