東方匯理CIO精選增長基金-ND月配型(南非幣避險)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/15 |
南非幣 |
0.0582 |
5.74 |
| 2026/08/17 |
南非幣 |
0.0582 |
5.60 |
| 2026/07/15 |
南非幣 |
0.0582 |
5.74 |
| 2026/06/15 |
南非幣 |
0.0582 |
5.73 |
| 2026/05/18 |
南非幣 |
0.0582 |
5.77 |
| 2026/04/17 |
南非幣 |
0.0582 |
5.90 |
| 2026/03/16 |
南非幣 |
0.0582 |
6.15 |
| 2026/02/12 |
南非幣 |
0.0518 |
5.24 |
| 2026/01/16 |
南非幣 |
0.0518 |
5.29 |
| 2025/12/15 |
南非幣 |
0.0518 |
5.45 |
| 2025/11/17 |
南非幣 |
0.0518 |
5.46 |
| 2025/10/17 |
南非幣 |
0.0518 |
5.47 |
| 2025/09/16 |
南非幣 |
0.0518 |
5.57 |
| 2025/08/15 |
南非幣 |
0.0518 |
5.71 |
| 2025/07/16 |
南非幣 |
0.0518 |
5.84 |
| 2025/06/16 |
南非幣 |
0.0518 |
5.94 |
| 2025/05/16 |
南非幣 |
0.0518 |
6.04 |
| 2025/04/17 |
南非幣 |
0.0518 |
6.44 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
