東方匯理CIO精選保守基金-ND月配型(人民幣避險)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/15 |
人民幣 |
0.0290 |
3.60 |
| 2026/08/17 |
人民幣 |
0.0290 |
3.58 |
| 2026/07/15 |
人民幣 |
0.0290 |
3.57 |
| 2026/06/15 |
人民幣 |
0.0290 |
3.55 |
| 2026/05/18 |
人民幣 |
0.0290 |
3.55 |
| 2026/04/17 |
人民幣 |
0.0290 |
3.52 |
| 2026/03/16 |
人民幣 |
0.0290 |
3.53 |
| 2026/02/12 |
人民幣 |
0.0336 |
4.04 |
| 2026/01/16 |
人民幣 |
0.0336 |
4.04 |
| 2025/12/15 |
人民幣 |
0.0336 |
4.03 |
| 2025/11/17 |
人民幣 |
0.0336 |
4.02 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
