鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(美元)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2024/10/16 |
美元 |
0.0519 |
9.66 |
| 2024/09/16 |
美元 |
0.0519 |
9.64 |
| 2024/08/15 |
美元 |
0.0519 |
9.72 |
| 2024/07/15 |
美元 |
0.0519 |
9.70 |
| 2024/06/18 |
美元 |
0.0546 |
10.22 |
| 2024/05/16 |
美元 |
0.0546 |
10.14 |
| 2024/04/17 |
美元 |
0.0546 |
10.24 |
| 2024/03/15 |
美元 |
0.0546 |
10.03 |
| 2024/02/21 |
美元 |
0.0546 |
10.10 |
| 2024/01/17 |
美元 |
0.0545 |
10.06 |
| 2023/12/15 |
美元 |
0.0545 |
10.06 |
| 2023/11/15 |
美元 |
0.0545 |
10.36 |
| 2023/10/17 |
美元 |
0.0545 |
10.41 |
| 2023/09/15 |
美元 |
0.0545 |
10.14 |
| 2023/08/15 |
美元 |
0.0545 |
10.11 |
| 2023/07/17 |
美元 |
0.0545 |
10.06 |
| 2023/06/15 |
美元 |
0.0545 |
10.06 |
| 2023/05/16 |
美元 |
0.0545 |
10.09 |
| 2023/04/17 |
美元 |
0.0545 |
9.95 |
| 2023/03/15 |
美元 |
0.0510 |
9.37 |
| 2023/02/15 |
美元 |
0.0503 |
9.01 |
| 2023/01/18 |
美元 |
0.0662 |
11.67 |
| 2022/12/15 |
美元 |
0.0662 |
11.77 |
| 2022/11/15 |
美元 |
0.0662 |
11.96 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
