東方匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣避險)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/15 |
人民幣 |
0.0338 |
7.37 |
| 2026/08/17 |
人民幣 |
0.0338 |
7.27 |
| 2026/07/15 |
人民幣 |
0.0338 |
7.26 |
| 2026/06/15 |
人民幣 |
0.0348 |
7.44 |
| 2026/05/18 |
人民幣 |
0.0348 |
7.44 |
| 2026/04/17 |
人民幣 |
0.0348 |
7.37 |
| 2026/03/16 |
人民幣 |
0.0348 |
7.39 |
| 2026/02/12 |
人民幣 |
0.0348 |
7.21 |
| 2026/01/16 |
人民幣 |
0.0374 |
7.74 |
| 2025/12/15 |
人民幣 |
0.0374 |
7.76 |
| 2025/11/17 |
人民幣 |
0.0374 |
7.75 |
| 2025/10/17 |
人民幣 |
0.0374 |
7.70 |
| 2025/09/16 |
人民幣 |
0.0374 |
7.61 |
| 2025/08/15 |
人民幣 |
0.0374 |
7.62 |
| 2025/07/16 |
人民幣 |
0.0374 |
7.65 |
| 2025/06/16 |
人民幣 |
0.0374 |
7.65 |
| 2025/05/16 |
人民幣 |
0.0374 |
7.68 |
| 2025/04/17 |
人民幣 |
0.0374 |
7.83 |
| 2025/03/17 |
人民幣 |
0.0374 |
7.59 |
| 2025/02/18 |
人民幣 |
0.0374 |
7.47 |
| 2025/01/16 |
人民幣 |
0.0279 |
5.60 |
| 2024/12/16 |
人民幣 |
0.0279 |
5.57 |
| 2024/11/15 |
人民幣 |
0.0279 |
5.58 |
| 2024/10/16 |
人民幣 |
0.0279 |
5.56 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
