鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(南非幣)
配息資料
除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
2024/09/16 |
南非幣 |
0.0694 |
8.73 |
2024/08/15 |
南非幣 |
0.0694 |
8.94 |
2024/07/15 |
南非幣 |
0.0694 |
8.77 |
2024/06/18 |
南非幣 |
0.0694 |
8.99 |
2024/05/16 |
南非幣 |
0.0694 |
8.61 |
2024/04/17 |
南非幣 |
0.0694 |
9.07 |
2024/03/15 |
南非幣 |
0.0694 |
8.99 |
2024/02/21 |
南非幣 |
0.0694 |
9.07 |
2024/01/17 |
南非幣 |
0.0786 |
9.98 |
2023/12/15 |
南非幣 |
0.0786 |
9.72 |
2023/11/15 |
南非幣 |
0.0786 |
10.17 |
2023/10/17 |
南非幣 |
0.0786 |
10.21 |
2023/09/15 |
南非幣 |
0.0786 |
9.66 |
2023/08/15 |
南非幣 |
0.0786 |
9.65 |
2023/07/17 |
南非幣 |
0.0786 |
9.40 |
2023/06/15 |
南非幣 |
0.0786 |
9.42 |
2023/05/16 |
南非幣 |
0.0786 |
9.36 |
2023/04/17 |
南非幣 |
0.0786 |
9.21 |
2023/03/15 |
南非幣 |
0.0786 |
9.40 |
2023/02/15 |
南非幣 |
0.0786 |
9.04 |
2023/01/18 |
南非幣 |
0.0868 |
9.96 |
2022/12/15 |
南非幣 |
0.0868 |
10.13 |
2022/11/15 |
南非幣 |
0.0868 |
10.16 |
附註:年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」,以公式計算得之。數據僅供參考,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。