東方匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(南非幣避險)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/15 |
南非幣 |
0.0873 |
10.21 |
| 2026/08/17 |
南非幣 |
0.0873 |
9.98 |
| 2026/07/15 |
南非幣 |
0.0873 |
10.14 |
| 2026/06/15 |
南非幣 |
0.0873 |
9.90 |
| 2026/05/18 |
南非幣 |
0.0734 |
8.42 |
| 2026/04/17 |
南非幣 |
0.0734 |
8.40 |
| 2026/03/16 |
南非幣 |
0.0734 |
8.65 |
| 2026/02/12 |
南非幣 |
0.0734 |
8.32 |
| 2026/01/16 |
南非幣 |
0.0679 |
8.01 |
| 2025/12/15 |
南非幣 |
0.0679 |
8.41 |
| 2025/11/17 |
南非幣 |
0.0679 |
8.56 |
| 2025/10/17 |
南非幣 |
0.0679 |
8.46 |
| 2025/09/16 |
南非幣 |
0.0679 |
8.66 |
| 2025/08/15 |
南非幣 |
0.0679 |
8.85 |
| 2025/07/16 |
南非幣 |
0.0679 |
8.99 |
| 2025/06/16 |
南非幣 |
0.0679 |
9.01 |
| 2025/05/16 |
南非幣 |
0.0679 |
9.23 |
| 2025/04/17 |
南非幣 |
0.0679 |
9.28 |
| 2025/03/17 |
南非幣 |
0.0679 |
9.14 |
| 2025/02/18 |
南非幣 |
0.0679 |
9.02 |
| 2025/01/16 |
南非幣 |
0.0694 |
9.35 |
| 2024/12/16 |
南非幣 |
0.0694 |
9.15 |
| 2024/11/15 |
南非幣 |
0.0694 |
9.13 |
| 2024/10/16 |
南非幣 |
0.0694 |
8.76 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
