東方匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(澳幣避險)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/15 |
澳幣 |
0.0497 |
7.13 |
| 2026/08/17 |
澳幣 |
0.0497 |
6.97 |
| 2026/07/15 |
澳幣 |
0.0497 |
7.09 |
| 2026/06/15 |
澳幣 |
0.0497 |
6.93 |
| 2026/05/18 |
澳幣 |
0.0384 |
5.42 |
| 2026/04/17 |
澳幣 |
0.0384 |
5.41 |
| 2026/03/16 |
澳幣 |
0.0384 |
5.59 |
| 2026/02/12 |
澳幣 |
0.0384 |
5.36 |
| 2026/01/16 |
澳幣 |
0.0334 |
4.88 |
| 2025/12/15 |
澳幣 |
0.0334 |
5.13 |
| 2025/11/17 |
澳幣 |
0.0334 |
5.22 |
| 2025/10/17 |
澳幣 |
0.0334 |
5.15 |
| 2025/09/16 |
澳幣 |
0.0334 |
5.28 |
| 2025/08/15 |
澳幣 |
0.0334 |
5.39 |
| 2025/07/16 |
澳幣 |
0.0334 |
5.48 |
| 2025/06/16 |
澳幣 |
0.0334 |
5.50 |
| 2025/05/16 |
澳幣 |
0.0334 |
5.63 |
| 2025/04/17 |
澳幣 |
0.0334 |
5.67 |
| 2025/03/17 |
澳幣 |
0.0334 |
5.58 |
| 2025/02/18 |
澳幣 |
0.0334 |
5.51 |
| 2025/01/16 |
澳幣 |
0.0278 |
4.65 |
| 2024/12/16 |
澳幣 |
0.0278 |
4.56 |
| 2024/11/15 |
澳幣 |
0.0278 |
4.55 |
| 2024/10/16 |
澳幣 |
0.0278 |
4.37 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
