鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(人民幣)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2024/09/16 |
人民幣 |
0.0287 |
4.39 |
| 2024/08/15 |
人民幣 |
0.0287 |
4.49 |
| 2024/07/15 |
人民幣 |
0.0287 |
4.40 |
| 2024/06/18 |
人民幣 |
0.0287 |
4.51 |
| 2024/05/16 |
人民幣 |
0.0287 |
4.32 |
| 2024/04/17 |
人民幣 |
0.0287 |
4.55 |
| 2024/03/15 |
人民幣 |
0.0287 |
4.50 |
| 2024/02/21 |
人民幣 |
0.0287 |
4.55 |
| 2024/01/17 |
人民幣 |
0.0404 |
6.20 |
| 2023/12/15 |
人民幣 |
0.0404 |
6.04 |
| 2023/11/15 |
人民幣 |
0.0404 |
6.31 |
| 2023/10/17 |
人民幣 |
0.0404 |
6.33 |
| 2023/09/15 |
人民幣 |
0.0404 |
6.00 |
| 2023/08/15 |
人民幣 |
0.0404 |
5.98 |
| 2023/07/17 |
人民幣 |
0.0404 |
5.81 |
| 2023/06/15 |
人民幣 |
0.0404 |
5.81 |
| 2023/05/16 |
人民幣 |
0.0404 |
5.76 |
| 2023/04/17 |
人民幣 |
0.0404 |
5.66 |
| 2023/03/15 |
人民幣 |
0.0404 |
5.77 |
| 2023/02/15 |
人民幣 |
0.0404 |
5.54 |
| 2023/01/18 |
人民幣 |
0.0459 |
6.76 |
| 2022/12/15 |
人民幣 |
0.0495 |
6.87 |
| 2022/11/15 |
人民幣 |
0.0531 |
7.38 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
