東方匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(人民幣避險)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/15 |
人民幣 |
0.0427 |
6.13 |
| 2026/08/17 |
人民幣 |
0.0427 |
5.99 |
| 2026/07/15 |
人民幣 |
0.0427 |
6.09 |
| 2026/06/15 |
人民幣 |
0.0427 |
5.93 |
| 2026/05/18 |
人民幣 |
0.0317 |
4.46 |
| 2026/04/17 |
人民幣 |
0.0317 |
4.44 |
| 2026/03/16 |
人民幣 |
0.0317 |
4.58 |
| 2026/02/12 |
人民幣 |
0.0317 |
4.40 |
| 2026/01/16 |
人民幣 |
0.0278 |
4.03 |
| 2025/12/15 |
人民幣 |
0.0278 |
4.23 |
| 2025/11/17 |
人民幣 |
0.0278 |
4.30 |
| 2025/10/17 |
人民幣 |
0.0278 |
4.25 |
| 2025/09/16 |
人民幣 |
0.0278 |
4.35 |
| 2025/08/15 |
人民幣 |
0.0278 |
4.44 |
| 2025/07/16 |
人民幣 |
0.0278 |
4.51 |
| 2025/06/16 |
人民幣 |
0.0278 |
4.52 |
| 2025/05/16 |
人民幣 |
0.0278 |
4.62 |
| 2025/04/17 |
人民幣 |
0.0278 |
4.65 |
| 2025/03/17 |
人民幣 |
0.0278 |
4.58 |
| 2025/02/18 |
人民幣 |
0.0278 |
4.52 |
| 2025/01/16 |
人民幣 |
0.0286 |
4.71 |
| 2024/12/16 |
人民幣 |
0.0286 |
4.61 |
| 2024/11/15 |
人民幣 |
0.0286 |
4.61 |
| 2024/10/16 |
人民幣 |
0.0286 |
4.41 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
