鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(人民幣)
配息資料
除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
2024/09/16 |
人民幣 |
0.0286 |
4.39 |
2024/08/15 |
人民幣 |
0.0286 |
4.49 |
2024/07/15 |
人民幣 |
0.0286 |
4.40 |
2024/06/18 |
人民幣 |
0.0286 |
4.51 |
2024/05/16 |
人民幣 |
0.0286 |
4.31 |
2024/04/17 |
人民幣 |
0.0286 |
4.55 |
2024/03/15 |
人民幣 |
0.0286 |
4.50 |
2024/02/21 |
人民幣 |
0.0286 |
4.55 |
2024/01/17 |
人民幣 |
0.0403 |
6.20 |
2023/12/15 |
人民幣 |
0.0403 |
6.04 |
2023/11/15 |
人民幣 |
0.0403 |
6.31 |
2023/10/17 |
人民幣 |
0.0403 |
6.34 |
2023/09/15 |
人民幣 |
0.0403 |
6.00 |
2023/08/15 |
人民幣 |
0.0403 |
5.98 |
2023/07/17 |
人民幣 |
0.0403 |
5.82 |
2023/06/15 |
人民幣 |
0.0403 |
5.81 |
2023/05/16 |
人民幣 |
0.0403 |
5.77 |
2023/04/17 |
人民幣 |
0.0403 |
5.67 |
2023/03/15 |
人民幣 |
0.0403 |
5.77 |
2023/02/15 |
人民幣 |
0.0403 |
5.55 |
2023/01/18 |
人民幣 |
0.0457 |
6.26 |
2022/12/15 |
人民幣 |
0.0494 |
6.88 |
2022/11/15 |
人民幣 |
0.0529 |
7.37 |
附註:年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」,以公式計算得之。數據僅供參考,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。