東方匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/15 |
台幣 |
0.0515 |
8.89 |
| 2026/08/17 |
台幣 |
0.0515 |
8.60 |
| 2026/07/15 |
台幣 |
0.0515 |
8.52 |
| 2026/06/15 |
台幣 |
0.0515 |
8.56 |
| 2026/05/18 |
台幣 |
0.0515 |
8.69 |
| 2026/04/17 |
台幣 |
0.0515 |
8.60 |
| 2026/03/16 |
台幣 |
0.0515 |
8.61 |
| 2026/02/12 |
台幣 |
0.0515 |
8.51 |
| 2026/01/16 |
台幣 |
0.0516 |
8.56 |
| 2025/12/15 |
台幣 |
0.0516 |
8.72 |
| 2025/11/17 |
台幣 |
0.0516 |
8.77 |
| 2025/10/17 |
台幣 |
0.0516 |
8.90 |
| 2025/09/16 |
台幣 |
0.0516 |
9.07 |
| 2025/08/15 |
台幣 |
0.0516 |
9.26 |
| 2025/07/16 |
台幣 |
0.0516 |
9.66 |
| 2025/06/16 |
台幣 |
0.0516 |
9.59 |
| 2025/05/16 |
台幣 |
0.0516 |
9.47 |
| 2025/04/17 |
台幣 |
0.0516 |
8.94 |
| 2025/03/17 |
台幣 |
0.0516 |
8.51 |
| 2025/02/18 |
台幣 |
0.0516 |
8.47 |
| 2025/01/16 |
台幣 |
0.0517 |
8.53 |
| 2024/12/16 |
台幣 |
0.0517 |
8.53 |
| 2024/11/15 |
台幣 |
0.0517 |
8.55 |
| 2024/10/16 |
台幣 |
0.0517 |
8.52 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
