東方匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣避險)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/15 |
南非幣 |
0.0626 |
12.12 |
| 2026/08/17 |
南非幣 |
0.0626 |
11.83 |
| 2026/07/15 |
南非幣 |
0.0626 |
11.77 |
| 2026/06/15 |
南非幣 |
0.0626 |
11.61 |
| 2026/05/18 |
南非幣 |
0.0626 |
11.74 |
| 2026/04/17 |
南非幣 |
0.0626 |
11.61 |
| 2026/03/16 |
南非幣 |
0.0626 |
11.76 |
| 2026/02/12 |
南非幣 |
0.0626 |
11.43 |
| 2026/01/16 |
南非幣 |
0.0637 |
11.72 |
| 2025/12/15 |
南非幣 |
0.0637 |
11.78 |
| 2025/11/17 |
南非幣 |
0.0637 |
11.83 |
| 2025/10/17 |
南非幣 |
0.0637 |
11.81 |
| 2025/09/16 |
南非幣 |
0.0637 |
11.87 |
| 2025/08/15 |
南非幣 |
0.0637 |
12.02 |
| 2025/07/16 |
南非幣 |
0.0637 |
12.23 |
| 2025/06/16 |
南非幣 |
0.0637 |
12.29 |
| 2025/05/16 |
南非幣 |
0.0637 |
12.33 |
| 2025/04/17 |
南非幣 |
0.0637 |
12.53 |
| 2025/03/17 |
南非幣 |
0.0637 |
12.08 |
| 2025/02/18 |
南非幣 |
0.0637 |
11.94 |
| 2025/01/16 |
南非幣 |
0.0664 |
12.63 |
| 2024/12/16 |
南非幣 |
0.0664 |
12.39 |
| 2024/11/15 |
南非幣 |
0.0664 |
12.43 |
| 2024/10/16 |
南非幣 |
0.0664 |
12.24 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
