鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2024/10/16 |
南非幣 |
0.0664 |
12.24 |
| 2024/09/16 |
南非幣 |
0.0664 |
12.20 |
| 2024/08/15 |
南非幣 |
0.0664 |
12.32 |
| 2024/07/15 |
南非幣 |
0.0664 |
12.37 |
| 2024/06/18 |
南非幣 |
0.0664 |
12.45 |
| 2024/05/16 |
南非幣 |
0.0664 |
12.33 |
| 2024/04/17 |
南非幣 |
0.0664 |
12.61 |
| 2024/03/15 |
南非幣 |
0.0664 |
12.39 |
| 2024/02/21 |
南非幣 |
0.0664 |
12.51 |
| 2024/01/17 |
南非幣 |
0.0683 |
12.71 |
| 2023/12/15 |
南非幣 |
0.0683 |
12.61 |
| 2023/11/15 |
南非幣 |
0.0683 |
13.24 |
| 2023/10/17 |
南非幣 |
0.0683 |
13.39 |
| 2023/09/15 |
南非幣 |
0.0683 |
12.91 |
| 2023/08/15 |
南非幣 |
0.0683 |
12.77 |
| 2023/07/17 |
南非幣 |
0.0683 |
12.59 |
| 2023/06/15 |
南非幣 |
0.0683 |
12.71 |
| 2023/05/16 |
南非幣 |
0.0683 |
12.73 |
| 2023/04/17 |
南非幣 |
0.0683 |
12.51 |
| 2023/03/15 |
南非幣 |
0.0660 |
12.09 |
| 2023/02/15 |
南非幣 |
0.0662 |
11.79 |
| 2023/01/18 |
南非幣 |
0.0799 |
14.04 |
| 2022/12/15 |
南非幣 |
0.0827 |
14.59 |
| 2022/11/15 |
南非幣 |
0.0855 |
15.62 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
