匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(人民幣)
配息資料
除息日 |
幣別 |
息值 |
2024/09/02 |
人民幣 |
0.0070 |
2024/08/01 |
人民幣 |
0.0071 |
2024/07/01 |
人民幣 |
0.0071 |
2024/06/03 |
人民幣 |
0.0069 |
2024/05/02 |
人民幣 |
0.0067 |
2024/04/02 |
人民幣 |
0.0066 |
2024/03/01 |
人民幣 |
0.0066 |
2024/02/01 |
人民幣 |
0.0063 |
2024/01/02 |
人民幣 |
0.0062 |
2023/12/01 |
人民幣 |
0.0062 |
2023/11/01 |
人民幣 |
0.0061 |
2023/10/05 |
人民幣 |
0.0061 |
2023/09/01 |
人民幣 |
0.0062 |
2023/08/01 |
人民幣 |
0.0063 |
2023/07/03 |
人民幣 |
0.0059 |
2023/06/01 |
人民幣 |
0.0062 |
2023/05/02 |
人民幣 |
0.0062 |
2023/04/06 |
人民幣 |
0.0064 |
2023/03/01 |
人民幣 |
0.0066 |
2023/02/01 |
人民幣 |
0.0063 |
2023/01/03 |
人民幣 |
0.0059 |
2022/12/01 |
人民幣 |
0.0055 |
2022/11/01 |
人民幣 |
0.0056 |
2022/10/06 |
人民幣 |
0.0056 |