匯豐ESG永續多元資產組合基金-月配息型(人民幣)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/01 |
人民幣 |
0.0396 |
5.20 |
| 2026/08/03 |
人民幣 |
0.0386 |
5.20 |
| 2026/07/01 |
人民幣 |
0.0396 |
5.20 |
| 2026/06/01 |
人民幣 |
0.0401 |
5.20 |
| 2026/05/05 |
人民幣 |
0.0385 |
5.20 |
| 2026/04/01 |
人民幣 |
0.0365 |
5.20 |
| 2026/03/02 |
人民幣 |
0.0382 |
5.20 |
| 2026/02/02 |
人民幣 |
0.0387 |
5.20 |
| 2026/01/02 |
人民幣 |
0.0390 |
5.20 |
| 2025/12/01 |
人民幣 |
0.0392 |
5.20 |
| 2025/11/03 |
人民幣 |
0.0402 |
5.20 |
| 2025/10/01 |
人民幣 |
0.0395 |
5.20 |
| 2025/09/02 |
人民幣 |
0.0386 |
5.20 |
| 2025/08/01 |
人民幣 |
0.0389 |
5.20 |
| 2025/07/01 |
人民幣 |
0.0384 |
5.20 |
| 2025/06/02 |
人民幣 |
0.0374 |
5.20 |
| 2025/05/02 |
人民幣 |
0.0358 |
5.20 |
| 2025/04/01 |
人民幣 |
0.0359 |
5.20 |
| 2025/03/03 |
人民幣 |
0.0342 |
4.72 |
| 2025/02/03 |
人民幣 |
0.0344 |
4.72 |
| 2025/01/02 |
人民幣 |
0.0339 |
4.72 |
| 2024/12/02 |
人民幣 |
0.0346 |
4.72 |
| 2024/11/01 |
人民幣 |
0.0342 |
4.72 |
| 2024/10/01 |
人民幣 |
0.0347 |
4.72 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
