配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/01 |
人民幣 |
0.0669 |
9.00 |
| 2026/08/03 |
人民幣 |
0.0667 |
9.00 |
| 2026/07/01 |
人民幣 |
0.0672 |
9.00 |
| 2026/06/02 |
人民幣 |
0.0687 |
9.00 |
| 2026/05/04 |
人民幣 |
0.0692 |
9.00 |
| 2026/04/01 |
人民幣 |
0.0684 |
9.00 |
| 2026/03/02 |
人民幣 |
0.0723 |
9.00 |
| 2026/02/02 |
人民幣 |
0.0728 |
9.00 |
| 2026/01/02 |
人民幣 |
0.0711 |
9.00 |
| 2025/12/01 |
人民幣 |
0.0721 |
9.00 |
| 2025/11/03 |
人民幣 |
0.0728 |
9.00 |
| 2025/10/01 |
人民幣 |
0.0733 |
9.00 |
| 2025/09/01 |
人民幣 |
0.0729 |
9.00 |
| 2025/08/01 |
人民幣 |
0.0728 |
9.00 |
| 2025/07/01 |
人民幣 |
0.0739 |
9.00 |
| 2025/06/02 |
人民幣 |
0.0722 |
9.00 |
| 2025/05/02 |
人民幣 |
0.0723 |
9.00 |
| 2025/04/01 |
人民幣 |
0.0702 |
9.00 |
| 2025/03/03 |
人民幣 |
0.0704 |
9.00 |
| 2025/02/03 |
人民幣 |
0.0699 |
9.00 |
| 2025/01/02 |
人民幣 |
0.0691 |
9.00 |
| 2024/12/02 |
人民幣 |
0.0723 |
9.00 |
| 2024/11/01 |
人民幣 |
0.0723 |
9.00 |
| 2024/10/01 |
人民幣 |
0.0760 |
9.00 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
