配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/01 |
人民幣 |
0.0357 |
3.87 |
| 2026/08/03 |
人民幣 |
0.0354 |
3.89 |
| 2026/07/01 |
人民幣 |
0.0353 |
3.83 |
| 2026/06/01 |
人民幣 |
0.0361 |
3.86 |
| 2026/05/05 |
人民幣 |
0.0342 |
3.85 |
| 2026/04/01 |
人民幣 |
0.0327 |
3.88 |
| 2026/03/02 |
人民幣 |
0.0344 |
3.83 |
| 2026/02/02 |
人民幣 |
0.0338 |
3.88 |
| 2026/01/02 |
人民幣 |
0.0361 |
4.18 |
| 2025/12/01 |
人民幣 |
0.0364 |
4.19 |
| 2025/11/03 |
人民幣 |
0.0371 |
4.19 |
| 2025/10/01 |
人民幣 |
0.0366 |
4.19 |
| 2025/09/02 |
人民幣 |
0.0357 |
4.17 |
| 2025/08/01 |
人民幣 |
0.0356 |
4.17 |
| 2025/07/01 |
人民幣 |
0.0352 |
4.08 |
| 2025/06/02 |
人民幣 |
0.0342 |
4.10 |
| 2025/05/02 |
人民幣 |
0.0329 |
4.07 |
| 2025/04/01 |
人民幣 |
0.0324 |
4.09 |
| 2025/03/03 |
人民幣 |
0.0327 |
4.08 |
| 2025/02/03 |
人民幣 |
0.0338 |
4.09 |
| 2025/01/02 |
人民幣 |
0.0333 |
4.07 |
| 2024/12/02 |
人民幣 |
0.0341 |
4.07 |
| 2024/11/01 |
人民幣 |
0.0344 |
4.11 |
| 2024/10/01 |
人民幣 |
0.1050 |
12.27 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
