配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/01 |
人民幣 |
0.0428 |
5.40 |
| 2026/08/03 |
人民幣 |
0.0414 |
5.25 |
| 2026/07/01 |
人民幣 |
0.0408 |
5.15 |
| 2026/06/02 |
人民幣 |
0.0416 |
5.15 |
| 2026/05/04 |
人民幣 |
0.0417 |
5.15 |
| 2026/04/01 |
人民幣 |
0.0411 |
5.15 |
| 2026/03/02 |
人民幣 |
0.0433 |
5.15 |
| 2026/02/02 |
人民幣 |
0.0434 |
5.15 |
| 2026/01/02 |
人民幣 |
0.0440 |
5.35 |
| 2025/12/01 |
人民幣 |
0.0436 |
5.25 |
| 2025/11/03 |
人民幣 |
0.0435 |
5.20 |
| 2025/10/01 |
人民幣 |
0.0449 |
5.35 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
