配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2024/11/01 |
人民幣 |
0.0500 |
7.27 |
| 2024/10/01 |
人民幣 |
0.0500 |
7.24 |
| 2024/09/02 |
人民幣 |
0.0500 |
7.24 |
| 2024/08/01 |
人民幣 |
0.0500 |
7.23 |
| 2024/07/01 |
人民幣 |
0.0500 |
7.22 |
| 2024/06/03 |
人民幣 |
0.0500 |
7.29 |
| 2024/05/02 |
人民幣 |
0.0500 |
7.39 |
| 2024/04/02 |
人民幣 |
0.0500 |
7.17 |
| 2024/03/01 |
人民幣 |
0.0500 |
7.27 |
| 2024/02/01 |
人民幣 |
0.0500 |
7.34 |
| 2024/01/08 |
人民幣 |
0.0500 |
7.42 |
| 2023/12/07 |
人民幣 |
0.0500 |
7.52 |
| 2023/11/07 |
人民幣 |
0.0500 |
7.68 |
| 2023/10/06 |
人民幣 |
0.0500 |
7.76 |
| 2023/09/07 |
人民幣 |
0.0500 |
7.48 |
| 2023/08/08 |
人民幣 |
0.0500 |
7.42 |
| 2023/07/07 |
人民幣 |
0.0504 |
7.50 |
| 2023/06/07 |
人民幣 |
0.0503 |
7.50 |
| 2023/05/08 |
人民幣 |
0.0497 |
7.50 |
| 2023/04/14 |
人民幣 |
0.0500 |
7.50 |
| 2023/03/07 |
人民幣 |
0.0498 |
7.50 |
| 2023/02/07 |
人民幣 |
0.0504 |
7.50 |
| 2023/01/09 |
人民幣 |
0.0493 |
7.50 |
| 2022/12/07 |
人民幣 |
0.0503 |
7.50 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
